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[標的] 3498 陽程 陽帆啟程多
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標的： 3498 陽程
分類： 多
分析/正文：
近期發現一檔合約負債增加很多的設備股，但人氣頗低
想說發上來拋磚引玉一下，看有沒有人也有follow的~
25Q2以來，近四季的合約負債長這樣
255,599/468,167/850,216/1,419,380
從Q2的營收也可以發現數字慢慢開出來了，按照這個pattern
下半年營收應該會更可觀
4月營收出來時一度連5根漲停，近期股價隨大盤回檔至當時第二根的位置
單月自結1.27，合理推估Q2 EPS有2.5以上的水準，未來4季EPS說不定有機會10?
這個價格看起來有點低估，但大盤不穩也不好上攻
題材方面過往出的設備以PCB/CCL為主，近來也有跨足熱門題材如
1.光耦合設備->AAOI
2.Slit Coater(in FOPLP)->日月光
3.散熱設備->開發中，還查不太到出誰
其他像機器人，AR/VR或者鴻海集團相關廠商都有機會用到他的設備
在設備股幾乎全面下跌的狀況下，他也不例外回檔3成多(164.5->111.5)
但俗話說跌時重質，相對其他同類型股票
他的估值&未來訂單確定性看起來都是比較優的，例如東捷是189.5->103.5
籌碼方面看起來就外資+幾個本土分點在玩，市值相對小不會有太多法人著墨
看看Q2獲利&合約負債數字開出後會不會重啟漲勢，這邊進場風報比應該還不錯
進退場機制： 保守TP200，樂觀市值200億
停損簡單設個80，但訂單這麼多?!
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